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你的位置:北京正规的股票配资公司-免息杠杆配资-股票免息配资 > 北京正规的股票配资公司 > 炒股配资平台app哪个靠谱 5月31日基金净值:华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1437,涨0.03%
发布日期:2024-07-28 20:51 点击次数:58
本站消息,5月31日,华泰保兴尊诚一年定开债最新单位净值为1.1437元,累计净值为1.4268元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%炒股配资平台app哪个靠谱,近3个月上涨2.23%,近6个月上涨4.65%,近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.91%,现金占净值比0.96%。
该基金的基金经理为张挺,张挺于2017年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报47.41%。
资料显示,华体转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.20%,第六年2.70%。),对应正股名华体科技,正股最新价为12.27元,转股开始日为2020年10月9日,转股价为30.71元。
资料显示,天创转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名*ST天创,正股最新价为3元,转股开始日为2021年1月4日,转股价为12.29元。
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