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发布日期:2024-07-28 22:29 点击次数:113
本站消息,5月31日,中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0385元,累计净值为1.2563元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.93%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为闫沛贤、袁素,基金经理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.23%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.68%。
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